績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.48% | -0.80% | 0.09% | -0.13% | 5.60% | 3.06% | 9.26% | 14.87% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.11% | -1.43% | -0.83% | 0.60% | 4.79% | 12.81% | 48.34% | 43.75% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 52% | 26% | 67% | 46% | 18% | 25% | 16% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 5.2300 | 0.0300 | 0.58% |
| 2025/04/22 | 5.2000 | 0.0100 | 0.19% |
| 2025/04/21 | 5.1900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 5.1900 | 0.0100 | 0.19% |
| 2025/04/15 | 5.1800 | 0.0100 | 0.19% |
| 2025/04/14 | 5.1700 | 0.0600 | 1.17% |
| 2025/04/13 | 5.1100 | -0.0300 | -0.58% |
| 2025/04/10 | 5.1400 | 0.0300 | 0.59% |
| 2025/04/09 | 5.1100 | -0.0500 | -0.97% |
| 2025/04/08 | 5.1600 | -0.0200 | -0.39% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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